1.负责账户管理、开销户工作；
2.负责对接银行优化资金流动性的产品（例如境内、跨境资金池的搭建）；
3.负责制定和建立企业资金管理制度与流程，根据资金计划安排调拨；
4.负责根据企业资金安排匹配理财产品，确保资金收益率保值增值；
5.负责现金流管理，包括年度预算，月度资金计划，以及现金流分析。开展流动性风险计量、评估、监测；
6.负责外汇及利率的走势分析，针对风险敞口给出提示及对应议案。定期产出风险管理报告，给出风险提示及应对预案。

1.负责建立信息化系统，搭建资金、风控信息化模块。
2.负责系统集成与数据贯通，负责OA、NCC、司库、税务等异构系统间的集成架构设计，打通端到端业务流程数据流，消除信息孤岛与重复录入，实现业财法一体化闭环。
3.负责智能化基础建设，牵头搭建企业知识管理信息化模块，制定知识管理规范。
4.负责信创升级落地，主导OA系统信创全栈升级，完成国产服务器、数据库、中间件等基础软硬件的适配、测试、部署与验收，保障核心办公系统满足国家信创合规要求。
5.负责新技术探索，跟踪行业数字化与人工智能趋势，持续提升运营效率。
6.负责日常oa运维，包括但不限于办公电脑、打印机、网络设备、会议系统等软硬件的安装、调试、维护与故障排查；配合开展信息安全、数据备份及IT资产管理相关工作。